Forex Trading Risiko Management Software

Risikomanagement im Devisenhandel Eine wirksame Kapitalmanagementstrategie ist ein wesentliches Merkmal der Finanzmärkte. Ohne hochwertiges Geldmanagement ist es unmöglich, auf dem Markt des Devisenhandels zu bleiben. Für den erfolgreichen Forex-Online-Handel muss der Spieler in der Lage sein, Risiken in jeder Transaktion zu identifizieren. Dies wird nicht nur Geld sparen, sondern auch multiplizieren. Die Regeln des Geldmanagements umfassen die folgenden Grundsätze: 1. Investition nicht mehr als die Hälfte des Gesamtkapitals. Die Figur von 50 ist die Murphy-Figur. Experten empfehlen einen niedrigeren Prozentsatz: 5-30. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der eigenen Gelder für den Einsatz in ungewöhnlichen Situationen übrigbleiben und eine effektive Arbeit fortsetzen. 2. Investition von weniger als 10 - 15 des Gesamtkapitals in einer Position. Dies ermöglicht Ihnen, gegen die Verwüstung durch die Investition aller Fonds in einer Transaktion zu versichern. 3. Der Risikosatz in jeder Transaktion muss weniger als 5 der Gesamtmittel betragen. Die Einhaltung dieses Grundsatzes hält die Verluste eines Händlers bei einer Transaktion unter 5 seines Gesamtkapitals. Einige Analysten empfehlen, diese Zahl auf 1,5-2 zu reduzieren. 4. Der Betrag der Anzahlung sollte für jede offene Position in einer Gruppe von Instrumenten weniger als 20 - 25 des Kapitals betragen. Die Preise für Instrumente in einer Gruppe bewegen sich in der Regel ähnlich. Eine große Position in einer Gruppe zu öffnen, ist für die Diversifizierung nicht praktikabel. Sie sollten immer folgen die wichtige Regel der optimalen Investition: alle Fonds müssen diversifiziert werden. Verteilen Sie Ihr Kapital so, dass es widersteht, wenn einer der großen Deals unrentabel ist. Bei der richtigen Diversifizierung werden die verlustbringenden Geschäfte stets durch rentable Geschäfte kompensiert. 5. Die Diversifikation des Portfolios. Diversifikation ist eine zuverlässige Möglichkeit, vor Geldverlust zu schützen, muss aber auch moderiert werden. Es ist notwendig, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Diversifizierung und Konzentration aufrechtzuerhalten. Für die Zuverlässigkeit der Diversifikation genügt es, eine Position auf 4 - 6 verschiedenen Instrumentengruppen zu eröffnen. Die Diversifizierung unterscheidet sich umgekehrt von der Korrelation zwischen den Gruppen von Handelsinstrumenten. Wenn die Korrelation negativ ist, ist die Diversifizierung der Investition stark. 6. Stop Stop-Aufträge (Stop-Verluste). Eine Stop-Loss-Order wird vom Trader eingestellt, um große Verluste zu vermeiden. Die Stop-Loss-Order ist ein Festpreis, bei dem ein Händler die Position bei ungünstigen Kursschwankungen am Markt schließt. Die Höhe der Stop-Loss wird durch die Traderrsquos Bereitschaft für Verluste in der aktuellen Transaktion und Analyse der Marktlage bestimmt. Beispiel: Ein Händler hat eine Anzahlung von 2.000. Nach Prüfung der Marktsituation eröffnet der Händler eine lange Position auf EURUSD, d. H. Kauft Euro für Dollar. Der Händler ist bereit, 10 seiner Einlage in der Transaktion, mit dem Risiko Ebene von 3 der Händler-Kaution zu investieren. Angesichts der Höhe von 1 bis 100, kauft der Händler 0,15 Los EURUSD zum Preis von 1.2930. In diesem Fall macht der Händler eine Anzahlung von 200 (10 der Kaution). Als nächstes setzt der Händler eine Stop-Loss-Order. 3 von 2000 ist 60. Das bedeutet, dass der Händler weiter verlieren wird, bis die Verluste 60 betragen. Sobald der Verlust 60 überschreitet, schließt der Händler die Position zum Marktpreis (behebt die Verluste). Wenn der EURUSD das Niveau von 1,2890 erreicht, liegt das Finanzergebnis der 0,15-prozentigen EURUSD-Position bei -60. Der Händler schließt die Position bei 1.2890. So hat der Händler einen Verlust von 3 der Ablagerung gemacht, aber hat den Verlust der gesamten Ablagerung vermieden, wenn der EURUSD-Wechselkurs viel niedriger sank. Vor dem Festlegen einer Stop-Loss-Order sollte ein Trader die Kombination der technischen Faktoren, die sich in der Preisliste widerspiegeln, richtig beurteilen und daran denken, seine Fonds zu schützen. Je stärker die Marktveränderungen sind, desto weiter vom aktuellen Preisniveau sollten die Stop-Order eingestellt werden. Der Händler ist immer daran interessiert, einen Stop-Loss-Auftrag so nahe wie möglich am Preis zu setzen, um Verluste aus gescheiterten Transaktionen zu minimieren. Allerdings können Stop-Orders, die zu nahe am Preis stehen, verhindern, dass aufgrund der kurzfristigen Preisschwankungen zahlreiche profitable Positionen profitieren. Umgekehrt, Stop-Aufträge zu weit von dem Preis kann deutlich erhöhen die Zahl der unrentablen Trades. 7. Ermittlung der Gewinnrate. Für jede potenzielle Transaktion, sollte es eine bestimmte Verhältnis von Gewinn und Verlust. Sie müssen miteinander ausgeglichen werden, wenn sich der Markt für Online-Devisenhandel in einer unerwünschten Richtung bewegt. Normalerweise ist das Verhältnis 3 zu 1. Ansonsten sollte die Transaktion abgelehnt werden. Zum Beispiel, wenn ein Händler 200 riskiert, dann muss der potenzielle Gewinn der Transaktion 600 sein. Da ein signifikanter Gewinn nur in einer sehr kleinen Anzahl von Transaktionen erreicht werden kann, müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um den Gewinn zu maximieren. Dazu ist es notwendig, möglichst lange profitable Positionen zu halten. Aber Minimierung Verluste von unrentablen Transaktionen sollten nicht vergessen werden. 8. Eröffnung mehrerer Positionen. Durch das Öffnen einiger Positionen in einem Instrument identifiziert der Händler die Handels - und Trendposition. Der Zweck der Handelspositionen ist ein kurzfristiger Handel. Sie werden durch enge Stop-Aufträge begrenzt, die ausgeführt werden, wenn der Preis die Stop-Ebene erreicht. Die Trendpositionen haben weiter entfernte Stop-Orders und können Positionen unter den geringfügigen Marktpreisschwankungen gehalten werden. Mit diesen Positionen kann ein Trader den größten Gewinn erzielen. Risiko-Warnung: Forex-Handel impliziert, dass Sie freiwillig die möglichen Risiken des Geldverlusts nehmen. Wie Sie eine Strategie aufbauen, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiter lesen, möchte ich, dass Sie über eine einfache Frage nachdenken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht korrekt. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euro, Yen oder britische Pfunde auszutauschen, werden sie dementsprechend ihre Geschäfte tätigen und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Nachrichten könnte immer in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie zum Beispiel große Aufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, auch weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Sicher, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht den Markt betritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (dem Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien versucht zu helfen Händler dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, dass es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, dass Preis zu irgendeinem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu jedem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen der Preis steigen oder nach unten. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten zu Recht von den DailyFX Traits der erfolgreichen Traders-Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger sind als sie in vielen der am häufigsten gehandelten Paare falsch sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinneranteile dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Händler, mit ihren herzlichen gewinnenden Prozentsätze gut waren leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Händler gewann auf so viele wie 71 der Trades, Händler immer noch Geld als Ganzes verloren. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer eins Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann durch den Einsatz von Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit Risk Management So, wenn ein Trader will richtig Risikomanagement in ihre Strategien zu implementieren, wie können sie es tun Es gibt zwei primäre Bereiche, die Händler zu untersuchen, während den Aufbau ihres Ansatzes wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader sollten Stopps und Grenzen, um ein Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Rsquo Dies kann eingeleitet werden, indem ein Stop und eine Grenze für jeden Handel, so dass die Grenze mindestens so ist Weit entfernt vom aktuellen Marktpreis als Stop. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, so dass bei einem geringeren Risiko ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis erreicht werden kann 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1-zu-2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Die Gründe für eine solche Risikobereitschaft sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen und eine höhere Belohnung für die wenigen Male, die wir recht haben, suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei verschiedene Risiko-Gewinn-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung zu nutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einem Margin Call innerhalb unserer ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Händler mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader, die weniger Hebelwirkung ausübten, erzielten deutlich bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20-zu-1 nutzten. Gewerbetreibende (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrades von 5 bis 1) profitierten über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (durchschnittliche Hebelwirkung von 26 auf 1). Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Von dem Artikel, sagt Jeremy, dass lsquotraders sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to-1 oder less. rsquo verwenden Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier.